Cash Flow kalkylator för att beräkna din portfölj avkastningsgraden (2 / 2 steg)
Steg 2: Hur fungerar en cash-flow kalkylator?
Kontanter vid början av period- Ingående balans av kontanter i början av perioden.
Likvida medel vid periodens slut- Tillgängliga i slutet av perioden, medel och om beloppet är större än den ingående balansen, du är tillåtna att positivt kassaflöde.
Mottaget från kunder- Inflöde av pengar från kunder inom perioden. Detta kommer att innehålla endast de äkta inbetalningar, och inte en ackumulerad inkomst.
Andra in- Cash erkänt från ytterligare källor under denna period. Detta kommer att omfatta endast de äkta inbetalningar exklusive eventuella ackumulerade intäkter.
För lager- Verkliga belopp i kontanter utmattad för inventering inköp.
För försäkrings- Kontant spenderade på hyra, leasing, försäkring och reklam.
För löne- Löner och sysselsättning skatter betalas ut under perioden.
Andra betalningar - kurirer, Porto och alla andra kontorsmaterial under perioden i affärssyfte.
Erlagd ränta - totala cash utarmning inom perioden punga ut räntekostnader.
Försäljning av egendom- Totala cash fick genom att sälja både stora och mindre väsentliga egenskaper.
Salu- Totala cash fick från transaktionen av investeringstillgångar. Det inkluderar inte inbetalningar från materien av nya värdepapper.
Annan verksamhet- Totala cash fick från ytterligare investeringsverksamhet.
Investeringar- Utbetalningar gjorda med ett syfte att hålla kapital utrustning.
Inköp- Det totala kassautflödet ta arrangemang i investeringstillgångar. Denna del innehåller endast externa värdepapper och aktier.
Annan användning- Totala kontant spenderade på ytterligare investeringar.
Nya upp- Totala beloppet lånat, inklusive innovativa produktserie av krediter.
Utfärdande av stock- Net-inbetalningar från utfärdandet av företagets aktier, efter avdrag av emissionsgarantier och extra kostnader.
Huvudstaden bidrag- Innehavarens bidrag till verksamheten under perioden.
Återbetalningar av lån- Cash utarmning uppstod under perioden att återbetala någon kredit eller lån rektor. Tänk på att inte införliva intresse här. Ränteintäkter är faktiskt kassaflöde från rörelsen
Utbetald utdelning- Kontantbelopp spenderas till skal ut bonus eller utdelning till aktieägarna.
Andra distributioner- Totala cash utnyttjas för att sammankalla ytterligare finansiella fördelning behöver.